連續多個星期跑贏恆指後，剛過去的一週出現戲劇性逆轉。原因很簡單，舊經濟殺了記回馬槍，譬如匯豐(0005)和恆生(0011)全週皆上漲約6%，新世界發展(0017)和恆基地產(0012)則分別升約5%和4%，還有更離譜的，九倉(0004)跳升一成二，濠賭股銀娛(0027)和金沙(1928)分別上漲9%和12%，而更誇張的則有聯通(0762)飆升36%。
共通點？以上藍籌股組合一股也沒有，所以跑輸是理所當然。雪上加霜的是，一路持有的強勢股出現了很大程度回撤。微創(0853)一週跌一成，比亞迪股份(1211) 6%，中國建材(3323)更誇張，過去五個交易日下挫一成六。另外騰訊(0700)一週下跌4%，時代鄰里(9928) 9%，教育股新東方在線(1797)一成六，中匯(0382) 6%，都對組合造成負面衝擊。
強勢股回撤幅度頗大，但是自己加倉的意願並不是特別強烈，力度也不大，這還是在持有較多現金的基礎上。原因有二，一是美帝反華似已進入歇斯底里階段，肥蓬（蓬佩奧）之流挾天子（特朗普）以令諸侯，真正是肆無忌憚毫無底線，口口聲聲的邪惡國家到底是誰呼之欲出。在這種情況下，稍微提高一點防守力度無可厚非，以防狗急跳墻鋌而走險。此為客觀原因，主觀上則當操作不順時，自己一貫做法是縮注檢討，等找回節奏再出擊也不遲。手感不好時最忌盲目加注想盡快收回失地，結果越陷越深。
至於追舊經濟，在下一點興趣沒有。匯豐過去一星期升了6%不假，但是今年至今仍然跌四成三。
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問題並不在於原意、初心是不是好，也不在於某一具體條款對行業內不同公司的影響，而是對於A4治國的擔憂甚或恐懼。 不能自己是個錘子，看到什麼都是釘子。經濟都什麼樣了，還要監管這個規範那個。更要命的是，整頓監管思路太直接太幼稚。哦，把房價弄下來，把教培打掉，然後也不讓玩遊戲，那麼大家都...
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投資可以很複雜，也可以很簡單，有時候簡化到最簡單的層面，就是黑白分明的兩種結果：信或者不信？ 信不信碧桂園服務(6098)的盈利警告其實是對空頭的⚠？ 信不信碧桂園服務真正和碧桂園(2007)做到切割？ 信不信得過楊家父女的人品？ 如果三個問題的答案都是yes，那麼這就是一盤扣除...
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為什麼美歐日韓等等要 gang up on C？很簡單，道理祇有一條，C不僅動了他們的奶酪，還要動他們的根基。中國去年的汽車出口已經超越德國，僅次於日本，這擱十年前是完全不可想像的。 C不講武德，卷就卷到極致。下面這塊skeleton mechanical watch，要是貼上...
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兒子： 首先我要開宗明義，我和你媽媽是不贊成你現階段去參加遊行集會的。原因之前也和你談過，我覺得形成文字能夠更清晰表達爸爸的觀點。我不指望（因為我知道這是奢望）你能夠完全接受我的觀點，但是起碼希望你能夠耐心看完這封信。 我們看著你長大已將近17年，知道你從小非常執著於對與...
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別瞎扯什麼這次的180度轉向是經過深思熟慮。前有新加坡優等生的经验，後有香港劣等生的教訓，如果真是深思熟慮，3月上海之後的這半年多時間，就應該竭盡全力提高老年人接種率，對民眾進行實事求是的科普，加緊建立分層治療制度，而不是自己刮自己大嘴巴，實行令人猝不及防的群體免疫。 不僅僅是防... -
不要把簡單事情複杂化，其實只需要問两個問題： 1） 你自己怎麼看比亞迪(1211)的基本面和前景？ 2） 即使巴菲特減持，甚至沽清持股，比亞迪的前景會不會受到任何影響？ 兩個問題都想通了，怎麼做自然清楚。 比亞迪本身已經是組合第一大持股，今天再增持4000股，均價280.4。既然...
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2022年，中國人口淨減少85萬人，是自1960年以來，首次出現人口負增長。苦啊，都不想生。 我看統計局數字，在實行計劃生育以前好多年份，中國每年的人口淨增長超過2000萬，也就是說衹要5個這樣的年份，總人口就會增加1億人。 想想也對，記得小時候我外婆家有一副對聯，其中不知道... -
在比亞迪(1211)和小米(1810)摧枯拉朽升勢帶動下，組合再創今年新高。同樣做出貢獻的還有信義玻璃(0868)，拖後腿的則繼續是物管和中糧肉食(1610)。 比亞迪、小米和信義輕輕「係咁意」獲了一點利，物管則輕輕加了一點時代鄰里(9928)，另外象徵性加了一點世茂(0813)...
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